估值表透视

把估值表变成可查看、可导出的结构

适合资管运营、组合管理和投研人员整理人民币估值表。自选文件只在浏览器本地处理，不上传，不进入平台数据库。无需登录，可先载入三份完全合成样例体验。

可以做什么

• 单期透视：单位净值、资产净值、杠杆率、头寸、资产配置、品种与市场结构、全部持仓占比、全部持仓估值增值、负债结构。
• 持仓占比图：默认全部，按市值排序；可切换前 10、前 15、前 20 大或自定义数量。
• 持仓明细：名称/代码搜索、品种筛选、排序，非正常交易状态记录优先显示。
• 多期对比：同一产品的净值、杠杆、规模与配置变化，识别持仓新增、数量增减和退出。
• 导出：本地生成结构化 Excel，单期四张工作表，多期增加持仓汇总；每张图可导出 PNG；持仓图可滚动查看，PNG 导出当前选定范围的完整长图，Excel 保留全部持仓。

使用方式

打开工具后选择或拖入 .xls / .xlsx。一次最多 24 份，同一产品最多保留 24 期，单份不超过 15 MB。同一日期重新载入会替换并提示；不同产品必须清空后分别分析。刷新或关闭页面会清空当前分析，请先导出需要保留的结果。

单期透视和持仓明细默认显示估值日期最新的一期，与上传顺序无关。点击日期标签可查看历史一期；手动选择的历史日期会保留，删除该期后回到最新一期。多期对比使用全部已载入日期。“导出当前期”生成所选日期的四张工作表；“导出全部”包含全部日期的概览/汇总与最新一期明细。PNG 跟随当前日期与图表范围。

读图时的口径

杠杆率为总资产除以资产净值，不直接证明某一种融资来源。单期圆环占比的分母为已识别资产或持仓市值合计；持仓图和多期配置使用原表占净值比例。品种分类沿用估值表科目，并去掉交易市场前缀；不调用万得，也不根据券名猜测。原表没有提供的 ETF、二级资本债等细分类型不会自行补充。持仓估值增值合计不是产品收益。数量变化可能来自买卖、到期、转托管或科目调整，百分点变化也不代表投资收益。

公测支持范围

当前支持人民币、恒生系科目表头的估值表。已核对两种真实 XLS 格式，分别含 60 和 74 条持仓；兼容“成本占净值”“市值占净值”以及带 % 或“比例”的表头。27 项自动测试覆盖合并保护、金额与百分比、列位置、异常价格和导出等边界。线上示例全部为从零生成的虚构产品与持仓。

尚未覆盖所有托管人模板、PDF、外币、衍生品或基金穿透。出现格式或科目警示时，请先回到原表核对。公式采用文件保存的结果，不执行公式；请以托管人正式估值表为准。

反馈

可通过本页反馈入口描述模板差异或功能需求。请只提供脱敏的表头和问题说明，勿提交客户、账户或真实持仓材料。